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【科技板块下半年多只基金表现亮眼，光模块成关键因素】近期科技板块加速上升，仅下半年就诞生2只“翻倍基”，多只产品涨幅超九成。个股中，光模块龙头新易盛、中际旭创和天孚通信持续上攻，为基金净值贡献大。年内涨超6倍的胜宏科技和下半年翻倍的英维克，也在多只绩优基金重仓名单中。下半年A股行情中，人工智能带来硬件投资热潮，CPO以“易中天”为主导表现突出。7月1日至今两个多月，新易盛、中际旭创、天孚通信涨幅分别达175%、189%、136%。重仓这些个股及CPO板块的基金受益，截至二季度末，公募基金重点加仓光模块/光器件板块。多只公募基金下半年斩获颇丰，7月1日至今长安鑫瑞科技先锋6个月定开和永赢科技智选成“翻倍基”，涨幅101.49%和101.13%。同期长安宏观策略等9只产品涨幅超90%，“易中天”等股票在涨幅居前产品中贡献大。华宝基金认为光模块行业业绩突出，永赢基金称CPO产能向中国转移，国内厂商有优势。永赢基金预判，CPO当前处验证试产阶段，2025 - 2026年关键验证和初步量产，2027 - 2028年规模化量产，2029年后全面渗透。下半年业绩领先的基金经理上半年投资风格不同，有坚守相关板块的，也有及时纠错加仓的。中航机遇领航成立后“易中天”常在前十大重仓股，年内表现好，下半年涨超97%。财通基金金梓才一季度减持“易中天”，二季度大幅调仓买回，所管产品下半年涨幅超九成。他在二季报中表示要修正一季度观点，关注海外算力板块，光模块等有望业绩与估值双击。永赢基金胡泽一季度持仓与算力股不同，二季度转向“易中天”等算力相关股。个股批量翻倍后，有基金经理提示光模块板块风险。公募人士指出，翻倍基金重仓股市盈率处高位，行业轮动、规模与流动性问题需关注。东吴基金陈伟斌认为光模块主升浪或结束，行情将横盘震荡。华宝基金钟奇较为乐观，认为板块短期涨幅大，但未来复合增长率高，当前估值合理。光模块板块交易拥挤，波动加剧，资金博弈有分歧，但AI驱动的高景气周期将持续。他觉得光模块黄金赛道长跑才刚开始。